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第一部分 财务会计基础工作规范3

范本一 公司会计基础工作标准3

范本二 公司会计工作基本规定17

范本三 项目部会计基础工作规范21

范本四 公司会计机构设置及会计人员管理办法37

范本五 公司财务部岗位职责38

范本六 项目部会计委派管理办法46

范本七 电算化实施办法50

范本八 会计电算化系统岗位责任制度52

范本九 会计电算化系统操作管理制度54

范本十 会计电算化系统会计档案管理制度57

范本十一 会计档案管理制度59

范本十二 会计档案管理办法63

范本十三 财务会计档案借用规定65

第二部分 货币资金管理制度69

范本十四 集团公司账户管理办法69

范本十五 公司银行账户管理办法71

范本十六 公司现金管理制度75

范本十七 公司资金管理办法77

范本十八 货币资金管理办法79

范本十九 项目资金管理办法81

范本二十 公司备用金及暂借款管理制度85

范本二十一 零用金管理细则87

范本二十二 暂借款管理办法88

范本二十三 公司支票管理办法90

范本二十四 发票使用管理办法92

第三部分 成本费用管理制度95

范本二十五 公司总部机关经费管理办法95

范本二十六 公司差旅费管理办法（一）99

范本二十七 公司差旅费管理办法（二）103

范本二十八 差旅费报销标准及管理办法107

范本二十九 公司费用开支标准109

范本三十 费用开支管理办法114

范本三十一“回佣”管理规定116

范本三十二 责任成本管理办法117

范本三十三 工程项目责任成本管理办法124

范本三十四 项目责任成本管理实施暂行办法127

范本三十五 项目成本评估管理办法130

范本三十六 项目经费管理规定135

范本三十七 业务招待费管理规定137

第四部分 财产物资管理制度141

范本三十八 财产管理办法141

范本三十九 资产内部控制办法143

范本四十 企业存货管理办法144

范本四十一 固定资产管理制度147

范本四十二 企业固定资产管理办法152

范本四十三 物资设备管理办法154

范本四十四 清产核资管理办法158

范本四十五 财务盘点制度160

第五部分 往来账款管理制度167

范本四十六 工程项目清算清欠管理办法167

范本四十七 公司内部核算价格管理办法169

范本四十八 企业债权债务管理办法172

范本四十九 农民工工资支付程序173

范本五十 上缴款管理办法174

范本五十一 分包履约保证金管理暂行办法175

范本五十二 内部往来管理办法177

第六部分 会计核算制度181

范本五十三 施工企业会计科目的设置办法181

范本五十四 建造合同核算办法194

范本五十五 建造合同准则实施办法202

范本五十六 工程项目成本核算管理办法208

范本五十七 BOT项目会计核算办法216

范本五十八 工程项目劳务合作和劳务工序分包会计核算办法217

范本五十九 公司项目食堂财务核算指南221

第七部分 财务控制与预算管理制度225

范本六十 集团公司财务控制制度225

范本六十一 公司资金预算管理制度240

范本六十二 公司内部资金管理办法241

范本六十三 财务预算管理制度246

范本六十四 项目财务内控制度249

范本六十五 公司财务审批办法260

范本六十六 公司财务审批和支付制度263

第八部分 财务管理制度267

范本六十七 工程公司财务管理办法267

范本六十八 公司财务管理规定285

范本六十九 公司财务管理办法293

范本七十 安全生产费用财务管理办法302

范本七十一 公司内部融资管理办法304

范本七十二 公司内部融资管理规定307

范本七十三 投资管理暂行办法308

范本七十四 工程项目财务管理办法312

范本七十五 项目部财务管理规定（一）322

范本七十六 项目部财务管理规定（二）328

范本七十七 项目部财务管理规定（三）332

范本七十八 项目部财务管理规定（四）337

范本七十九 项目部财务管理规定（五）350

范本八十 工程项目分包管理办法357

范本八十一 工程项目风险管理暂行办法360

范本八十二 集团公司经济活动分析暂行办法362

范本八十三 职工食堂财务管理规定366

第九部分 审计评价监督制度369

范本八十四 内部审计工作制度369

范本八十五 内部审计工作规定373

范本八十六 审计员岗位职责381

范本八十七 项目经理部审计实施办法382

范本八十八工程项目审计实施办法386

范本八十九 财务检查实施办法388

范本九十 财务系统业务考核评比办法391

范本九十一 内部稽核制度393

范本九十二 工程施工项目竣工审计程序及表格396

第十部分 财务业务流程图及相关表格403

范本九十三 会计核算流程的基本规定403

范本九十四 主要财会业务内部工作流程405

范本九十五 会计基本业务核算流程408

范本九十六 出纳工作流程409

范本九十七 费用报销工作流程410

范本九十八 固定资产核算流程411

范本九十九 工资核算流程412

范本一百 办理银行保函流程413

范本一百零一 办理银行承兑流程414

范本一百零二 开立银行临时存款账户流程415

范本一百零三 项目部办理外出税收证明流程416

范本一百零四 项目部存货核算流程417

范本一百零五 项目部固定资产核算流程418

范本一百零六 项目部临时设施核算流程419

范本一百零七 备用金核算流程420

范本一百零八 财会业务常用表格421

附录 施项目部全套管理制度范本453

范本一零九 工程技术管理办法453

范本一一零 工程质量管理办法458

范本一一一 工程安全管理办法466

范本一一二 工程调度管理办法472

范本一一三 施工现场管理办法474

范本一一四 施工现场考核细则477

范本一一五 计划管理办法487

范本一一六 统计管理办法493

范本一一七 合同管理办法499

范本一一八 变更设计及现场签证管理办法503

范本一一九 工程计量管理办法516

范本一二零 财务管理办法521

范本一二一 财务管理实施细则539

范本一二二 内部会计控制基本规范544

范本一二三 货币资金控制规范547

范本一二四 公文处理办法550

范本一二五 ×公司公文格式细则555