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宏观篇3

第一章 世界经济发展趋势3

一、世界经济的大棋局3

二、美国经济缓慢复苏9

三、欧债危机影响持久15

四、日本经济缺乏支撑20

五、新兴经济体在危机中保持增长23

六、全球经济前景展望24

第二章 中国经济的转型升级30

一、后金融危机下的中国经济特点30

二、宏观政策调整从防止“通胀”到“滞胀”35

三、中国经济走势展望38

第三章 行业发展与政策影响45

一、城市化促进中国建筑业快速发展45

二、房地产市场调控是长期行为50

三、宏观调控引发行业现金流量下降52

四、购买力分析52

五、房地产趋势预判54

六、宏观经济分析结果的运用55

基础篇61

第四章 现金流量管理理念61

一、现金流量管理探索61

二、现金流量管理理论与实践65

三、现金与现金流量的概念68

四、现金流量管理的作用72

第五章 现金流量管理工具76

一、再造现金流量表76

二、以时间为主线进行现金流量管理80

三、现金流量管理工具的基础84

核算篇97

第六章 现金流量表编制97

一、直接法编制现金流量表97

二、间接法编制现金流量表补充资料103

三、现金流量创新直接法核算107

第七章 现金流量分析115

一、中长期分析侧重走势115

二、年度分析侧重现金贡献121

三、季度与月度分析侧重监控123

四、相对指标分析126

五、现金耗费与现金来源分析法130

第八章 现金流量风险判断138

一、项目现金流量风险判断138

二、用矩阵分析法进行现金流量风险判断142

三、用五分类法进行现金流量风险判断147

计划篇153

第九章 中长期现金流量计划153

一、拟定战略发展规划目标153

二、拟定中长期投资策略159

三、拟定中长期筹资策略165

四、分段测算中长期现金流量169

五、编制中长期财务计划176

第十章 项目现金流量计划183

一、建筑项目投标前的现金流量计划183

二、建筑项目中标后的现金流量计划190

三、房地产项目可研阶段的现金流量计划200

四、房地产项目深化设计阶段的现金流量计划206

五、房地产项目实施销售阶段的现金流量计划209

六、基础设施项目可研阶段的现金流量计划211

七、基础设施项目实施阶段的现金流量计划221

八、基础设施项目回购阶段的现金流量计划225

预算篇229

第十一章 年度现金流量预算229

一、年度现金流量预算的编制流程229

二、年度现金流量预算的综合平衡232

三、经营性现金流量的收支平衡237

四、投资性现金流量的总量平衡241

五、筹资性现金流量的平衡245

六、年度现金流量的调整预算248

七、年度现金流量预算说明书254

八、集团现金的集中管理257

九、汇率风险控制259

第十二章 季度现金流量预测262

一、季度现金流量预测的概述262

二、经营活动和投资活动的现金收入管理266

三、贷款筹资预测269

四、债券筹资预测271

五、股权性筹资预测277

六、创新融资产品筹资预测281

七、现金流量管理压力测试283

第十三章 月度现金流量预测291

一、月度现金流量预测概述291

二、两节期间的现金流量管理296

三、平衡新增投资项目的现金流量299

四、建筑业务月度现金流量预测301

五、房地产业务月度现金流量预测303

六、基础设施业务月度现金流量预测306

七、管理及营销费用月度需求预测308

第十四章 每周现金流量预测312

一、每周现金流量滚动预测312

二、每周现金调度审批317

三、预算现金支付320

四、现金管理323

五、银行存款管理325

六、票据及其他货币现金管理330

七、银行预留印鉴的管理331

体系篇337

第十五章 现金流量管理组织体系337

一、现金流量管理组织结构337

二、现金流量管理组织流程341

三、现金流量管理组织职责345

第十六章 现金流量管理绩效考核体系350

一、绩效考核对现金流量管理的作用350

二、绩效考核的基本原则353

三、绩效考核的措施与方法353

四、现金流量考核指标体系355

五、激励与约束机制361

后记363

附录 现金流量表367

参考文献486