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第1章 工程项目投资管理概述1

1.1 投资概述1

1.1.1 投资的含义、构成、特点和过程1

1.1.2 投资的成本及其效益5

1.1.3 投资的分类8

1.1.4 投资的作用与意义11

1.2 投资管理13

1.2.1 投资管理的含义及其阶段13

1.2.2 投资管理体制15

1.2.3 微观投资管理18

1.3 工程投资管理21

1.3.1 工程投资的概念、特点与分类21

1.3.2 工程投资的资金来源24

1.3.3 工程投资的基本阶段28

1.3.4 工程投资管理38

本章小结48

习题48

参考文献49

第2章 工程项目投资决策概述50

2.1 投资决策概述50

2.1.1 投资决策的概念、意义、原则和分类50

2.1.2 投资决策分析的步骤53

2.2 工程投资决策概述55

2.2.1 工程投资决策的概念及基本程序55

2.2.2 项目可行性研究59

2.2.3 项目评估71

本章小结74

习题74

参考文献75

第3章 工程项目投资的估算与评价76

3.1 工程投资的估算76

3.1.1 工程投资估算及其对象76

3.1.2 工程投资项目的总资产估算80

3.1.3 工程投资项目投产后的成本与收入估算95

3.2 投资项目的财务评价99

3.2.1 投资项目财务评价概述99

3.2.2 财务评价的理论基础——资金的时间价值114

3.2.3 单方案分析法118

3.2.4 多方案分析126

3.3 投资项目的经济费用效益分析131

3.3.1 经济费用效益分析概述131

3.3.2 经济费用效益分析的理论基础——影子价格理论137

3.3.3 经济费用效益分析的基本目标和指标体系142

3.3.4 费用效果分析144

3.3.5 区域经济与宏观经济影响分析146

3.3.6 综合评价方法147

3.4 改扩建项目与并购项目的经济评价150

3.4.1 改扩建项目的经济评价150

3.4.2 并购项目的经济评价151

本章小结152

习题153

参考文献155

第4章 工程项目融资概述157

4.1 融资概述157

4.1.1 融资的意义157

4.1.2 融资的分类158

4.1.3 融资的渠道160

4.2 工程项目融资的概念162

4.2.1 工程项目融资的意义162

4.2.2 项目融资的定义163

4.2.3 项目融资的基本特点165

4.2.4 项目融资的优点和缺点168

4.3 项目融资的构成要素及其关系169

4.3.1 项目融资的构成要素169

4.3.2 项目融资构成要素之间的关系170

4.4 项目融资的参与者171

4.4.1 项目的发起人171

4.4.2 项目公司171

4.4.3 项目借款方172

4.4.4 项目的贷款银行172

4.4.5 项目的信用保证实体173

4.4.6 项目融资顾问173

4.4.7 有关政府机构174

4.4.8 项目融资各参与方之间的关系174

4.5 项目融资的组织175

4.5.1 项目融资的组织175

4.5.2 项目融资实施程序176

4.6 项目融资成功的条件178

本章小结179

习题179

参考文献179

第5章 工程项目融资结构的设计181

5.1 项目融资结构的概念、策划与评价181

5.1.1 项目融资结构的概念181

5.1.2 项目融资结构的策划与评价183

5.2 项目融资结构设计的原则187

5.2.1 有限追索原则187

5.2.2 项目风险分担原则187

5.2.3 成本降低原则187

5.2.4 完全融资原则188

5.2.5 近期融资与远期融资相结合的原则188

5.2.6 表外融资原则188

5.2.7 融资结构最优化原则188

5.3 项目融资结构的多种模式189

5.3.1 投资者直接融资189

5.3.2 项目公司融资模式191

5.3.3 “设施使用协议”融资模式193

5.3.4 杠杆租赁融资模式194

5.3.5 “生产支付”融资模式198

5.3.6 BOT融资模式200

5.3.7 ABS融资模式205

5.3.8 PPP融资模式211

5.3.9 私募股权融资模式214

5.4 案例分析216

5.4.1 马来西亚南北高速公路的BOT融资模式216

5.4.2 港珠澳大桥放弃BOT融资模式218

5.4.3 法国迪士尼乐园融资——杠杆租赁融资模式220

5.4.4 莞深高速公路案例——ABS融资模式222

5.4.5 北海油田产品支付融资模式226

5.4.6 非营利性医院PPP项目融资模式227

本章小结230

习题231

参考文献231

第6章 工程项目融资担保结构233

6.1 项目融资担保结构的概念233

6.1.1 担保在项目融资中的地位和作用233

6.1.2 项目融资担保的含义及分类234

6.1.3 项目担保人234

6.1.4 担保范围236

6.1.5 项目担保的类型238

6.1.6 项目担保的步骤238

6.2 项目融资担保的多种形式239

6.2.1 商业银行对项目信用担保和物权担保的控制239

6.2.2 项目信用担保240

6.2.3 项目物权担保244

6.3 案例分析：A贸易公司煤矿项目的融资担保245

本章小结247

习题247

参考文献248

第7章 工程项目投资与融资的风险249

7.1 工程项目投资与融资风险概述249

7.1.1 风险管理理论概述249

7.1.2 工程项目的投资与融资风险257

7.1.3 工程项目投资与融资风险的管理259

7.1.4 案例分析：中国PPP项目失败案例的风险因素与风险管理266

7.2 工程项目投融资风险分析方法271

7.2.1 盈亏平衡分析271

7.2.2 敏感性分析275

7.2.3 概率分析280

7.2.4 CAPM分析法285

7.2.5 资本结构决策分析法288

7.2.6 蒙特卡洛方法289

7.2.7 投资膨胀分析法290

7.2.8 其他方法292

7.3 工程项目投资业主风险管理293

7.3.1 工程项目投资的业主风险辨识293

7.3.2 工程项目投资的业主风险的分析与评估294

7.3.3 工程项目投资的业主风险控制295

7.4 工程项目融资风险管理296

7.4.1 项目融资风险管理概述296

7.4.2 项目融资风险管理的策略297

7.4.3 案例分析：北京地铁4号线PPP项目的风险分担297

本章小结300

习题300

参考文献301