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第一篇 出纳有本难念的经2

第1章 出纳的清白2

1.1如何做一个被人信任的出纳2

1.2分离与制约3

1.3凭什么说自己清白4

1.4出纳会计一人当6

1.5出纳自保8

第2章 打杂受气与兼职11

2.1跑腿打杂还受气11

2.2兼做其他的原因12

2.3入职前要想好13

2.4兼职换本事13

2.5改变自己14

第二篇 好事来啦：接任出纳16

第3章 到职三提示16

3.1新人初到16

3.2眼里有活儿17

3.3学习专业制度18

3.4做好接交准备19

第4章 重要细节20

4.1粗放的交接20

4.2交接参与人21

4.3不可或缺的监交人21

4.4不能忽略的重要细节22

4.5还有没交接的事吗23

4.6签名的规矩24

4.7交接完成后的责任25

第5章 熟悉工作规则26

5.1基本规则组成26

5.2五个专项制度27

5.3三类常用单据28

第三篇 出纳实账：业务处理38

第6章 收付款的审查38

6.1出纳的审查职责38

6.2“重付轻收”模式38

6.3收款审查40

6.4付款审查42

第7章 发票45

7.1提防假发票45

7.2发票审核46

7.3有错的发票47

7.4少付款的发票49

7.5发票丢失51

7.6发票代开51

7.7原始凭证提交人52

7.8单据和会计凭证的附件54

第8章 付款报账56

8.1付款报账的基本规则56

8.1.1付款要报账56

8.1.2付款报账的基本程序56

8.1.3付款报账的依据57

8.1.4付款报账的手续58

8.2预支资金60

8.2.1因公借款60

8.2.2借款程序61

8.2.3借款手续61

8.2.4借款范例62

8.2.5借款报账范例64

8.3差旅费67

8.3.1出差要用钱67

8.3.2预借手续68

8.3.3差旅费准备69

8.3.4预借差旅费范例70

8.3.5差旅费监管74

8.3.6报销飞机票76

8.3.7出差补助78

8.4付款报账的弯弯绕79

8.4.1替人报账的签名79

8.4.2上下联手瞒天过海80

8.4.3暗度陈仓耍把戏81

8.4.4付款报账范例81

第9章 收款报账86

9.1收款报账的基本规则86

9.1.1收款也应报账86

9.1.2收款报账的基本程序87

9.1.3收款报账的依据87

9.1.4收款报账的手续88

9.1.5收款快去存88

9.2收款报账的隐患91

9.2.1收款截留91

9.2.2承兑汇票挪用贴现94

9.2.3支票过期95

9.3收款报账办理范例97

9.3.1收到支票97

9.3.2交存支票99

第10章 现金102

10.1库存现金102

10.1.1库存现金的暂存处102

10.1.2保险柜真的保险吗102

10.1.3让保险柜再保险些103

10.1.4现金的清点与核对104

10.1.5保险柜里能放多少钱105

10.2取现金108

10.2.1提现的规定108

10.2.2出纳在银行的“小动作”108

10.2.3携款上路109

10.2.4提现归来111

10.3现金的收用存114

10.3.1收现金114

10.3.2用现金116

10.3.3存现金118

10.3.4保险柜里的现金119

10.3.5自己的现金120

10.4银行下班了120

10.4.1库存现金超限120

10.4.2把现金放家里122

10.4.3提前分散风险125

第11章 工资127

11.1计算与审核127

11.1.1发薪日127

11.1.2谁来算工资128

11.1.3凭啥算工资128

11.1.4工资汇总129

11.1.5工资审核131

11.1.6完善流程133

11.2发工资133

11.2.1发工资的形式133

11.2.2银行代发工资134

11.2.3发现金的规则134

11.2.4替人保密135

11.3工资里的法律问题137

11.3.1明明白白发工资137

11.3.2工资的8个法律问题138

11.3.3出纳与工资违法140

第12章 买支票和印章旅行142

12.1买支票142

12.2印章与不信任143

12.3印章旅行145

第13章 日清月结148

13.1今天的账，必须结清148

13.2下班前结算149

13.3银行余额的查询153

13.4银行回单的查询154

13.5与银行余额的差异154

13.6全月结账155

第14章 出纳外出157

14.1白领挺自在157

14.2外出的事办完，下班时间也到了159

14.3回不回单位160

第15章 出纳下班161

15.1重要物品的收存161

15.2环境整理162

15.3看看同事163

15.4几点走比较好164

15.5下班前的最后印象165

第16章 电子银行166

16.1网上银行已悄然近身166

16.1.1关于网上银行166

16.1.2网银的申请开通167

16.1.3使用网银168

16.2电子银行小家族170

16.2.1常见的对公电子银行业务170

16.2.2对公电话银行170

16.2.3对公手机银行171

16.2.4安全使用对公电子银行业务172

第17章 三大心传法宝175

17.1树立十项专业意识175

17.2坚守五项基本原则176

17.3善用三个辅助工具176

第四篇 保卫出纳：出纳与资金安全180

第18章 网络危机180

18.1电脑上QQ180

18.2上级要求付款180

18.3当局者迷182

18.4防范措施184

第19章 出纳、领导和会计186

19.1出纳为谁服务186

19.2领导的心思187

19.3会计监管187

19.4监管审核188

19.5“重付轻收”的制度隐患188

19.6出纳的专业职责188

第20章 资金的室息化监管191

20.1一般管理现状191

20.1.1不可不知的监管191

20.1.2常见监管流程191

20.1.3危机四伏193

20.2窒息化监管194

20.2.1监管机理194

20.2.2技术性监管措施195

20.2.3审批设置196

20.2.4成本与安全的排序197

20.2.5出纳的庄严使命198

第五篇 求职有道：新老出纳的应聘路200

第21章 做出纳的条件200

21.1做出纳最基础的天然素质200

21.2两个法律规定200

21.3考取会计证201

21.4取得会计证以后的三件事202

第22章 简历铺路204

22.1一张简历204

22.1.1简历密钥204

22.1.2锦上添花的外观205

22.1.3不同寻常的标题205

22.1.4跨越学历的门槛206

22.2不同情况的简历207

22.2.1改行应聘出纳207

22.2.2毫无工作经验应聘出纳208

22.2.3“老”出纳换新单位208

22.3点睛之笔210

22.3.1败笔之作210

22.3.2举三反一212

第23章 单位招聘的附加条件215

23.1用人单位的小九九215

23.2本地与他乡215

23.3婚姻与工作216

23.4单位的自我保护216

第24章 出纳面试219

24.1带上“好伙伴”219

24.2再亮绝活220

24.3面试潜规则221

24.4面试微体验222

24.5应聘出纳，不走弯路226

第六篇 我要飞得更高：出纳的未来228

第25章 旁观出纳228

25.1躲不开的问题228

25.2旁观出纳228

第26章 适合的，才是最好的230

26.1做适合自己的职业230

26.2走自己的出纳之路230

附录 出纳好帮手：实用工具234

附录A制度范本234

范本一 财务部门特殊付款业务办理规定234

范本二 因公预支资金业务办理规定236

范本三 付款报账业务办理规定238

范本四 收款报账业务办理规定240

范本五 会计核查与票（单）据管理规定242

附录B 应聘面试模拟百题243

B1 HR可能关心的30个问题243

B2出纳业务的100道模拟考题246