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第1章 会计电算化概论1

1.1会计电算化概念1

1.1.1会计电算化含义1

1.1.2会计电算化的现实意义2

1.1.3会计电算化与手工会计信息系统的区别2

1.2会计电算化发展概况5

1.2.1我国会计信息系统的发展5

1.2.2国外会计信息系统的发展6

1.2.3会计信息系统的发展趋势6

1.3电算化会计信息系统7

1.3.1会计信息系统7

1.3.2电算化会计信息系统8

1.4会计核算软件9

1.4.1会计核算软件的概念与分类9

1.4.2会计核算软件基本功能模块划分10

1.4.3商品化会计软件的选择11

1.4.4会计核算软件——金蝶KIS专业版V10.0简介12

1.5习题13

第2章 企业实施会计电算化的组织与开展14

2.1会计电算化的总体规划14

2.1.1会计电算化的目标14

2.1.2会计电算化的总体结构14

2.1.3会计电算化工作的管理体制14

2.2会计电算化的岗位分工15

2.2.1岗位设置15

2.2.2岗位职责15

2.2.3会计电算化的日常维护制度17

2.3习题17

第3章 会计软件的安装与核算账套管理18

3.1会计软件的安装和登录18

3.1.1会计软件安装环境要求18

3.1.2会计软件安装19

3.1.3会计软件登录22

3.1.4会计软件的修改、修复和删除23

3.2核算账套管理24

3.2.1金蝶KIS专业版操作流程图24

3.2.2核算账套的建立25

3.2.3备份账套27

3.2.4恢复账套28

3.2.5删除账套29

3.2.6常用功能介绍30

3.3习题31

3.4上机实训31

第4章 基础设置32

4.1基础设置准备工作32

4.2基础设置35

4.2.1系统参数37

4.2.2币别49

4.2.3凭证字50

4.2.4计量单位51

4.2.5结算方式54

4.2.6核算项目54

4.2.7会计科目设置64

4.2.8 BOM69

4.2.9采购价格资料74

4.2.10销售价格资料76

4.2.11物料辅助属性78

4.2.12辅助资料81

4.2.13收支类别81

4.2.14单据设置81

4.2.15 条形码规则83

4.2.16条形码关联85

4.2.17用户管理86

4.2.18上机日志90

4.3习题90

第5章 初始化91

5.1初始化设置流程91

5.2业务系统初始化92

5.2.1存货初始数据92

5.2.2暂估入库单95

5.2.3录入启用期前的未核销销售出库单96

5.3财务系统初始化96

5.3.1应收应付初始数据96

5.3.2固定资产初始数据100

5.3.3科目初始数据107

5.3.4现金流量初始数据109

5.3.5出纳初始数据109

5.4启用系统112

5.5习题112

第6章 账务处理113

6.1概述113

6.2凭证处理114

6.2.1凭证录入115

6.2.2凭证管理128

6.2.3凭证打印132

6.2.4凭证过账137

6.3账簿138

6.3.1总分类账138

6.3.2明细分类账139

6.3.3多栏式明细账140

6.3.4科目余额表141

6.4往来142

6.4.1往来核销143

6.4.2往来对账单143

6.4.3账龄分析表144

6.5期末处理144

6.5.1自动转账145

6.5.2期末调汇146

6.5.3结转损益147

6.5.4期末结账148

6.6习题148

第7章 报表与分析149

7.1概述149

7.2报表处理149

7.2.1查看报表149

7.2.2打印报表151

7.2.3自定义报表152

7.2.4常用菜单156

7.3报表分析158

7.3.1报表分析159

7.3.2财务指标164

7.4现金流量表164

7.4.1现金流量项目指定165

7.4.2现金流量表查询165

7.4.3 T形账户166

7.5习题167

第8章 固定资产管理168

8.1系统概述168

8.2日常处理169

8.2.1固定资产新增170

8.2.2固定资产清理172

8.2.3固定资产变动173

8.2.4批量清理、变动174

8.2.5固定资产卡片查看、编辑、删除174

8.2.6固定资产审核175

8.2.7固定资产卡片打印175

8.2.8凭证管理176

8.2.9工作量管理179

8.2.10计提折旧179

8.2.11与总账对账180

8.2.12期末结账182

8.3报表182

8.3.1固定资产清单182

8.3.2固定资产变动情况表183

8.3.3固定资产折旧明细表184

8.4习题184

第9章 工资管理185

9.1系统概述185

9.2初始设置186

9.2.1类别管理186

9.2.2部门187

9.2.3银行管理188

9.2.4职员189

9.2.5项目设置189

9.2.6公式设置190

9.3日常处理192

9.3.1工资录入192

9.3.2所得税计算195

9.3.3个人所得税导入工资表197

9.3.4工资计算198

9.3.5费用分配198

9.3.6计件员工工资处理200

9.3.7职员变动200

9.3.8期末结账201

9.4工资报表201

9.4.1工资条201

9.4.2工资配款表203

9.4.3人员结构分析204

9.5习题205

第10章 出纳管理206

10.1系统概述206

10.2日常处理207

10.2.1现金日记账207

10.2.2现金盘点单211

10.2.3现金对账213

10.2.4银行存款日记账213

10.2.5银行对账单215

10.2.6银行存款对账216

10.2.7银行存款与总账对账218

10.2.8支票管理219

10.2.9出纳结账222

10.3报表222

10.3.1现金日报表222

10.3.2余额调节表223

10.4习题223

第11章 业务系统介绍224

11.1概述224

11.2通用介绍225

11.2.1单据界面通用介绍225

11.2.2业务单据操作介绍229

11.2.3序时簿查询操作说明232

11.3习题234

第12章 销售管理235

12.1概述235

12.2日常业务处理236

12.2.1销售报价单237

12.2.2销售订单238

12.2.3销售出库单240

12.2.4销售发票242

12.2.5钩稽与反钩稽243

12.3销售账簿报表246

12.3.1销售订单统计表246

12.3.2销售订单执行情况明细表247

12.3.3销售收入明细表248

12.4习题248

第13章 采购管理249

13.1概述249

13.2日常业务处理251

13.2.1采购订单251

13.2.2采购入库255

13.2.3采购发票256

13.2.4钩稽与反钩稽258

13.3采购账簿报表259

13.3.1采购订单执行情况明细表259

13.3.2采购发票明细表259

13.3.3采购价格分析表260

13.4习题260

第14章 生产管理161

14.1概述261

14.2日常业务处理263

14.2.1生产任务单263

14.2.2采购建议264

14.2.3生产领料单268

14.2.4产品入库单269

14.2.5在产品产量录入270

14.2.6费用分摊271

14.2.7生产成本核算272

14.3生产账簿报表273

14.3.1生产任务执行情况明细表273

14.3.2生产任务领料差异分析表273

14.3.3生产任务超期预警表274

14.4习题274

第15章 仓存管理275

15.1概述275

15.2日常业务处理277

15.2.1外购入库、生产领料、产品入库和销售出库277

15.2.2其他入库277

15.2.3其他出库278

15.2.4仓库调拨279

15.2.5组装作业280

15.2.6盘点281

15.3仓存报表分析284

15.3.1即时库存查询284

15.3.2库存台账285

15.3.3安全库存预警分析表286

15.4习题287

第16章 应收应付288

16.1概述288

16.2日常业务处理289

16.2.1收款单290

16.2.2付款单292

16.2.3往来核销293

16.2.4其他收款单、其他付款单295

16.2.5生成凭证297

16.3应收应付报表分析300

16.3.1应收账款汇总表300

16.3.2应收账款明细表301

16.3.3应收账款预警表302

16.3.4账龄分析303

16.4习题303

第17章 存货核算304

17.1概述304

17.2初始设置306

17.2.1期初成本调整306

17.2.2期初异常金额处理307

17.3日常业务处理308

17.3.1估价入账核算308

17.3.2外购入库核算310

17.3.3其他入库核算312

17.3.4自制入库核算313

17.3.5组装核算313

17.3.6存货出库核算314

17.3.7无单价单据序时簿315

17.3.8生成凭证316

17.3.9与总账对账317

17.3.10期末结账318

17.4存货核算报表分析318

17.4.1存货明细表318

17.4.2采购成本明细表318

17.4.3 销售毛利润汇总表319

17.5习题319

附录 习题答案320