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第一章 “中国保险资金运用新常态”的提出1

第一节 中国经济新常态的源起与特征3

一、中国经济新常态的源起3

二、中国经济新常态的特征4

三、中国金融新常态的特征8

第二节 中国保险资金运用的现状11

一、中国保险资金运用的回顾11

二、中国保险资金运用取得的成就16

第三节 2012年以来中国保险资金运用的改革创新22

一、中国保险资金运用改革蓝图22

二、中国保险资金运用监管改革24

第四节 中国保险资金运用新常态的思考29

一、中国保险资金运用新常态的特征29

二、中国保险资金运用新常态的研究意义33

第二章 新常态下保险资金运用的市场竞争环境37

第一节 各类资产管理主体运行现状和发展趋势39

一、当前大资管行业发展现状概述40

二、其他资产管理主体发展现状及趋势分析40

三、新常态下大资管行业发展趋势展望51

第二节 保险资金的特征分析52

一、保险资金的市场定位52

二、保险资金的性质分析53

三、保险资金运用的比较优势56

第三节 新常态下保险资金运用的核心竞争力建设59

一、“新国十条”下保险业快速发展带来的资金优势59

二、资产负债双轮驱动60

三、抓住保险业战略布局带来的投资机遇63

四、探索以服务保险行业为主线的投行业务66

五、打造以保险营销员队伍为基础的营销渠道68

第三章 国际保险资金运用的新趋势71

第一节 国际保险资金运用的历史和现状73

一、保险资金是国际资产管理领域的重要力量73

二、美国保险资金运用73

三、欧洲保险资金运用76

四、日本保险资金运用78

第二节 国际保险资金运用环境的新变化79

一、国际经济环境变化对保险资金运用的影响80

二、国际金融环境变化对保险资金运用的影响86

第三节 国际保险资金运用主体的新变化92

一、保险资金的投资风格趋于稳健92

二、“绝对收益”的投资理念深入人心93

三、境外资产的投资力度加大94

四、发展第三方委托管理模式94

第四节 国际保险资金运用新趋势对我国保险业的启示98

一、加强保险资金运用主体建设98

二、优化保险资金资产配置策略101

第四章 中国经济新常态下保险资金参与国家新发展105

第一节 新常态下保险资金参与国家经济发展的战略意义107

一、保险资金参与国家经济发展的必要性与紧迫性107

二、保险资金参与国家经济发展的意义109

第二节 新常态下保险资金参与国家经济发展的原则114

一、新常态下保险资金参与国家经济发展的含义114

二、新常态下保险资金参与国家经济发展的原则116

第三节 新常态下保险资金参与国家经济发展的路径117

一、融入新经济建设，谋求新增长118

二、支持新战略，开拓新资源122

三、参与新改革，挖掘新资产130

第五章 新常态下保险资金运用的战略资产配置135

第一节 新常态下战略资产配置面临的机遇及应对策略137

一、保险资金战略资产配置概述137

二、新常态下战略资产配置面临的机遇140

三、新常态下战略资产配置的总体思路142

第二节 新常态下各类资产的配置策略分析145

一、新常态下固定收益类资产的配置策略145

二、新常态下权益类资产的配置策略150

三、新常态下不动产类资产的配置策略153

四、新常态下其他金融资产的配置策略159

第三节 新常态下保险资金投资关联产业探讨162

一、新常态下保险资金投资养老产业策略162

二、新常态下保险资金投资医疗产业策略167

三、新常态下保险资金投资金融业策略170

第四节 新常态下保险资金境外投资策略173

一、保险资金境外投资的现状173

二、保险资金境外投资的战略意义176

三、保险资金境外投资的主要障碍177

四、新常态下保险资金境外投资的策略177

第六章 新常态下保险资金运用的创新发展181

第一节 保险资金运用创新发展的目标与路径183

一、保险资金运用创新发展的目标183

二、保险资金运用创新发展的路径185

第二节 保险资金运用的体制机制创新187

一、从单平台到多平台：保险资金运用的专业化发展模式187

二、“大而全”和“小而精”并存：保险资金运用的差异化经营策略189

三、从经营资本到经营人才：保险资金运用的市场化激励机制190

四、从境内到境外：保险资金运用的全球化配置191

五、从业内到业外：拓宽保险资金双向委托开放的范围192

六、从专业到综合：打造综合金融的运营模式193

第三节 保险资金运用的业务创新195

一、继续推动产品化主导的业务转型195

二、提升资产证券化业务能力和水平196

三、鼓励保险资金运用主体探索财富管理业务模式198

四、探索与互联网融合的创新业务199

五、创新与其他金融机构的合作模式200

六、加强与境外金融机构的合作203

第四节 保险资金运用的基础建设创新205

一、加强文化建设，提升市场理念205

二、建设交易流通平台207

三、适应创新业务需求，加强信息系统建设209

四、强化中介服务体系建设211

五、完善纵横双向沟通协调机制212

第七章 新常态下保险资金运用主体建设215

第一节 保险资金运用管理主体的发展沿革218

一、保险资金运用管理主体历史发展回顾218

二、保险资金运用管理主体现状分析218

第二节 保险资金运用管理主体自身建设226

一、公司核心竞争力建设227

二、公司治理建设228

三、公司文化建设232

四、公司内控制度建设234

第三节 新常态下保险资金运用主体建设的问题探讨236

一、提升保险资金运用决策水平若干问题探讨237

二、提高保险资产管理公司竞争力水平若干问题探讨241

三、提高保险资金运用服务主体服务水平若干问题探讨243

第八章 新常态下保险资金运用的风险管理251

第一节 我国保险资金运用风险管理的实践253

一、我国保险资金运用风险管理的历史沿革253

二、偿付能力监管255

三、保险资金运用比例监管264

四、资产负债管理268

第二节 新常态下保险资金运用面临的主要风险及其管理271

一、保险资金运用风险管理基础271

二、量化风险管理274

三、难以量化风险管理292

四、系统性风险防范297

第九章 新常态下保险资金运用监管与自律301

第一节 保险资金运用的监管现状303

一、我国保险资金运用监管的相关法律法规303

二、我国保险资金运用监管的主要成果308

三、目前我国保险资金运用监管中存在的不足311

第二节 新常态下保险资金运用监管的政策建议311

一、保险资金运用监管的国际经验312

二、国内金融同业的投资监管经验315

三、我国保险资金运用现代化监管的政策建议319

第三节 新常态下保险资产管理业自律组织的建设322

一、行业自律组织概述322

二、主要发达国家保险资金运用自律组织的实践经验323

三、我国金融行业自律组织的现状与借鉴328

四、我国保险资产管理业自律组织的现状与建设332

五、保险资产管理行业自律组织的规划与发展335

六、保险行业监管与自律的协作机制340

参考文献343

后记350