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第1章　Excel 2003基础知识1

1.1　Excel 2003概述1

1.1.1　Excel 2003的新增功能1

1.1.2　Excel 2003的启动与退出3

1.1.3　Excel 2003的工作窗口3

1.2　工作簿的操作7

1.2.1　Excel工作簿的组成7

1.2.2　工作簿的创建、打开与保存9

1.3　编辑工作表10

1.3.1　数据输入10

1.3.2　数据的移动和复制14

1.3.3　公式的移动和复制16

1.3.4　数据的查找与替换17

1.3.5　管理工作表18

1.3.6　工作表的隐藏与显示20

1.3.7　拆分和冻结工作表20

1.4　设置工作表格式22

1.4.1　设置字符格式22

1.4.2　设置数字格式23

1.4.3　调整行高和列宽24

1.4.4　设置边框和底纹25

1.5　打印工作表与图表27

1.5.1　页面设置27

1.5.2　设置打印范围29

1.5.3　打印预览30

1.5.4　打印30

1.6　Excel的向导和帮助31

1.6.1　Excel应用程序向导31

1.6.2　联机帮助31

第2章　Excel 2003财务函数及其应用34

2.1　公式及函数的高级应用34

2.1.1　数组公式及其应用34

2.1.2　常用函数及其应用38

2.2　图表的使用49

2.2.1　图表类型49

2.2.2　图表的建立50

2.2.3　图表的修改与格式化52

2.2.4　动态图表的建立54

2.3　数据分析处理与管理55

2.3.1　创建和编辑数据清单55

2.3.2　数据排列57

2.3.3　数据筛选58

2.3.4　数据分类汇总61

2.3.5　使用数据透视表62

2.3.6　数据的合并计算62

2.4　数据分析工具的应用62

2.4.1　模拟运算表63

2.4.2　单变量求解63

2.4.3　规划求解64

2.4.4　数据的审核与追踪分析64

2.4.5　数据分析工具库69

第3章　Excel在财务工作中的日常应用70

3.1　编制日记账70

3.1.1　建立“参数设定”工作表70

3.1.2　建立“日记簿”工作表73

3.1.3　“日记簿”工作表的运用76

3.2　总账的处理78

3.2.1　总账表单单元格的引用79

3.2.2　自动计算金额80

3.2.3　设置借贷平衡提示83

3.3　日常费用统计84

3.3.1　建立日常费用统计表84

3.3.2　进行统计表的格式化89

3.3.3　进行日常费用统计91

第4章　Excel在财务报表编制中的应用95

4.1　损益表的制作95

4.1.1　财务处理95

4.1.2　准备事前工作表103

4.1.3　损益表的编制111

4.2　资产负债表的制作121

4.2.1　DSUM（）函数122

4.2.2　设置表首日期122

4.2.3　建立损益准则124

4.2.4　编制资产负债表126

4.2.5　子科目处理127

4.3　现金流量表的制作129

4.3.1　设计现金流量表129

4.3.2　制作现金收支图表138

第5章　财务投资决策分析141

5.1　投资决策概述141

5.1.1　长期投资141

5.1.2　投资决策程序141

5.2　投资决策指标函数分析142

5.2.1　净现值函数NPV（）142

5.2.2　修正内部收益率函数MIRR（）144

5.2.3　现金指数的计算146

5.3　单一的独立投资项目可行性评价146

5.3.1　对于单一的独立投资项目146

5.3.2　动态投资回收期的计算方法148

5.4　多个互斥方案的比较与优选149

5.4.1　投资额相同的多个互斥方案的比较与优选149

5.4.2　投资额不同的多个互斥方案的比较与优选150

5.4.3　寿命期不等的互斥项目决策151

5.5　资金限额情况下的多个投资方案的组合决策152

5.5.1　资金限制的项目投资决策问题基本数学模型152

5.5.2　项目集中投资且剩余资金不再使用的情况153

5.5.3　项目间资金相互补充的情况156

5.5.4　某些项目分年度投资的情况159

5.6　最佳投资经济规模的确定161

5.7　投资决策与筹资决策相互作用下的决策分析162

5.8　折旧函数分析165

5.8.1　直线折旧法165

5.8.2　年数总和法166

5.8.3　双倍余额递减法166

5.8.4　几种折旧函数的对比模型167

5.9　固定资产更新决策模型168

5.9.1　固定资产决策169

5.9.2　设计固定资产更新决策模型169

5.10　风险分析174

5.10.1　风险调整贴现率法174

5.10.2　创建投资风险分析模型175

5.10.3　改进模型179

第6章　财务报表分析182

6.1　财务报表分析的重要性182

6.1.1　财务报表分析的目的182

6.1.2　财务报表分析的方法183

6.2　使用外部数据库文件183

6.2.1　外部数据文件183

6.2.2　数据库术语184

6.2.3　利用Microsoft Query获取数据184

6.3　财务比率分析186

6.3.1 比率分析指标186

6.3.2 比率分析188

6.4　财务趋势分析193

6.4.1　趋势分析的方法193

6.4.2　Excel多窗口操作194

6.4.3　趋势分析196

6.5　财务综合分析200

6.5.1　综合分析的方法200

6.5.2　设计综合分析模型201

6.6　财务报表202

6.6.1　资产负债表分析203

6.6.2　利润表分析211

6.6.3　现金流量表分析217

第7章　财务筹资分析224

7.1　现金流量的时间价值及函数224

7.1.1　现金时间价值224

7.1.2　现金流量的时间价值函数226

7.2　模拟运算表227

7.2.1　单变量模拟预算表227

7.2.2　双变量模拟运算表229

7.2.3　消除模拟运算表的结果230

7.3　长期贷款筹资分析230

7.3.1　长期贷款的基本内容230

7.3.2　建立长期贷款模型231

7.3.3　建立双变量长期贷款分析模型233

7.4　股票筹资分析234

7.4.1　普通股筹资234

7.4.2　优先股筹资238

7.5　债券筹资分析239

7.5.1　债券的发行价格239

7.5.2　债券溢价和折价的摊销243

7.5.3　债券的资本成本246

7.5.4　换债决策248

7.5.5　普通债券与可赎回债券的发行决策250

7.5.6　可转换债券筹资分析252

7.6　筹资相关函数254

7.6.1　INDEX函数255

7.6.2　逻辑判断函数256

7.7　筹资决策方法258

7.7.1　比较资本成本法258

7.7.2　比较公司价值法260

7.7.3　每股利润分析法265

第8章　流动资金管理268

8.1　流动资金管理概述268

8.1.1　流动资金的特点268

8.1.2　流动资金管理的功能268

8.2　应收账款管理269

8.2.1　编制应收账款的账龄分析表269

8.2.2　筛选账款信用政策的决策276

8.2.3　应收账款收账政策决策281

8.3　应收账款赊销策略分析模型283

8.3.1　应收账款的功能283

8.3.2　应收账款赊销策略283

8.3.3　增量分析284

8.3.4　设计赊销策略分析模型285

8.4　规划求解286

8.4.1　使用规划求解工具286

8.4.2　规划求解可分析的问题类型289

8.4.3　分析规划求解结果292

8.5　最佳现金持有量决策模型294

8.5.1　确定最佳现金持有量的理论方法294

8.5.2　设计最佳现金持有量模型295

8.5.3　利用“规划求解”求最佳现金持有量296

第9章　销售与利润管理298

9.1　使用数据透视图298

9.1.1　数据透视表概述298

9.1.2　建立数据透视表的条件和数据源299

9.1.3　创建数据透视表300

9.1.4　数据透视表工具栏302

9.1.5　删除数据透视表302

9.2　建立销售业绩分析模型303

9.2.1　创建销售业绩数据透视表303

9.2.2　建立数据透视关系305

9.2.3　数据透视分析306

9.2.4　建立数据透视图310

9.3　销售预测分析311

9.3.1　销售预测方法311

9.3.2　预测函数312

9.3.3　建立直线回归分析模型314

9.4　本量利分析316

9.4.1　本量利分析316

9.4.2　设计利润管理模型316

9.5　目标利润分析320

第10章　人事管理322

10.1　员工每月出勤时数统计322

10.1.1　建立员工请假规范322

10.1.2　建立年休表323

10.1.3　建立请假表325

10.1.4　制作数据透视表329

10.2　一般员工业绩计算335

10.2.1　复制员工基本数据335

10.2.2　引用各季缺勤记录337

10.2.3　计算出勤点数340

10.2.4　员工季度业绩计算341

10.2.5　年终业绩计算342

10.3　人事薪资系统应用350

10.3.1　人事薪资计算表结构351

10.3.2　计算员工的底薪351

10.3.3　计算全勤奖金353

10.3.4　计算扣请假款354

10.3.5　计算薪资总额356

10.3.6　计算代扣所得税357

10.3.7　计算代扣保险费359

10.3.8　计算应付薪资359