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第1章　EXcel概述1

1.1　Excel概述1

实验1.1.1　认识Excel界面和基本操作1

1.2　数据处理6

实验1.2.1　数据输入6

实验1.2.2　数据分析12

上机练习：对采购清单分类汇总20

1.3　图表与函数21

实验1.3.1 图表的绘制21

上机练习：绘制柱状图26

实验1.3.2　图表的编辑和修改26

上机练习：分析问卷调查33

实验1.3.3 公式与函数33

1.4　模拟运算表和规划求解38

实验1.4.1　模拟运算表38

上机练习：利用模拟运算表计算利润42

实验1.4.2　规划求解43

上机练习：利用规划求解分析利润46

第2章　货币时间价值47

2.1　终值与现值47

实验2.1.1 单利终值与复利终值47

上机练习：计算终值53

实验2.1.2　单利现值与复利现值53

上机练习：计算货款额58

2.2　年金58

实验2.2.1　普通年金的终值与现值58

上机练习：分析保险产品62

实验2.2.2　预付年金的终值与现值62

上机练习：计算现值和终值67

实验2.2.3　递增年金和永续年金67

上机练习：计算现值并绘制图表进行分析74

实验2.2.4　等额还款75

上机练习：计算利息、本金与还款总额79

2.3　计息与利率80

实验2.3.1 名义利率与实际利率80

上机练习：计算终值84

实验2.3.2　连续复利与连续贴现84

上机练习：计算现值并绘制散点图88

第3章　流动资金管理和报表分析89

3.1　流动资金管理89

实验3.1.1　现金管理89

上机练习：分析最佳现金持有量96

实验3.1.2　存货管理96

上机练习：分析总成本最小时的定货量107

实验3.1.3　应收账款管理107

上机练习：分析信用期间113

3.2　销售预测和报表分析114

实验3.2.1　销售预测114

上机练习：预测营业成本和营业收入121

实验3.2.2　报表分析121

上机练习：对股票进行杜邦分析128

第4章　Excel与投资决策129

4.1　投资评价129

实验4.1.1　静态评价指标129

上机练习：计算项目静态投资回收期135

实验4.1.2　动态评价指标136

上机练习：计算内部收益率和净现值140

实验4.1.3　不规则现金流量和修正内部收益率140

上机练习：计算净现值与修正内部收益率148

实验4.1.4　评价互斥方案149

上机练习：对项目进行决策分析154

4.2　项目现金流量分析154

实验4.2.1 预测项目的现金流量154

上机练习：计算经营活动产生的现金流量157

实验4.2.2　现金流量分析与敏感性分析158

上机练习：分析单位变动成本对净现值的影响166

第5章　风险管理167

5.1　投资组合的风险与收益167

实验5.1.1　简单投资组合167

上机练习：计算股票的相关指标173

实验5.1.2　资产相关性及其比例174

上机练习：计算平均收益率、标准差和相关性系数184

5.2　优化投资组合和资本资产定价模型184

实验5.2.1 有效前沿和最小方差组合184

上机练习：计算最小方差组合191

实验5.2.2　投资组合中的无风险资产191

上机练习：评估资产组合的收益率196

实验5.2.3　Sharpe比率和市场组合197

上机练习：计算Sharpe比率202

实验5.2.4　证券市场线202

上机练习：计算贝塔系数211

第6章　证券价值评估212

6.1　债券价值评估212

实验6.1.1　债券价值与内部收益率的计算212

上机练习：分析债券价值219

实验6.1.2　有效收益率220

上机练习：计算名义年收益率和有效收益率223

实验6.1.3　债券的投资风险223

上机练习：分析债券偿还年限对债券价值的影响229

实验6.1.4　定期付息债券的计算230

上机练习：计算尚未支付利息的期数及债券价格241

实验6.1.5　其他债券的计算241

上机练习：计算汇票到期值并进行验算248

6.2　股票价值评估249

实验6.2.1 Gordon模型249

上机练习：计算股票价值并绘制图表253

实验6.2.2　股票的均衡价格和市场乘数254

上机练习：计算股票的均衡价格258

第7章　资本成本与企业价值评估259

7.1　债务资本成本259

实验7.1.1　债务资本成本259

上机练习：计算收益率267

7.2　权益成本的计算267

实验7.2.1 资本资产定价模型267

上机练习：计算权益成本273

实验7.2.2　股利增长率预测273

上机练习：计算股利增长率277

实验7.2.3　加权平均资本成本277

上机练习：计算加权资本成本281

7.3　企业价值的估测281

实验7.3.1　估测企业价值的方法281

上机练习：对企业价值进行估测285

第8章　资本结构287

8.1 财务杠杆287

实验8.1.1　经营风险和经营杠杆287

上机练习：分析销售额和DOL间的关系292

实验8.1.2　财务杠杆与财务风险292

上机练习：计算财务杠杆系数297

8.2　资本结构297

实验8.2.1　投资者所获现金流量297

上机练习：计算不同条件下现金流量的大小302

实验8.2.2　MM模型和Miller模型与企业价值302

上机练习：建立模型并对企业的价值和权益成本进行验算309

实验8.2.3　资本结构优化309

上机练习：绘制企业价值图表316

第9章　Excel与期权管理317

9.1 期权的价值317

实验9.1.1　期权的价值317

上机练习：绘制关系图表321

9.2　期权的定价322

实验9.2.1 期权的投资组合322

上机练习：分析股票到期价格变动时的组合投资的收益327

实验9.2.2　Black-Scholes模型327

上机练习：分析执行价格对期权价格和内涵价值的影响334

实验9.2.3　二项式期权定价模型335

上机练习：计算看跌期权价格340

9.3　实物期权341

实验9.3.1 实物期权的价值评估341

上机练习：利用实物期权对项目进行决策346